基金数据

基金全称华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金简称华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C
基金代码020622(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2024年02月26日成立日期2024年03月05日
成立规模0.106亿份资产规模0.14亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名华龙
上任日期2024-03-05

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日至2025年10月13日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日至2025年10月13日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年7月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月19日起任职)。曾任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

华龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159100华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)指数型-海外股票2025-11-05至今127天16.41%
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今205天19.67%
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今205天19.87%
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今247天2.74%
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今247天2.88%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.17%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.94%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.18%
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-312025-06-3091天0.01%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.32%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.22%
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今1年又72天28.44%
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今1年又79天89.43%
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天53.72%
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天54.17%
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又308天84.75%
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又308天85.40%
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.47%
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.19%
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今2年又7天52.47%
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-052026-01-161年又317天67.44%
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-052026-01-161年又317天68.41%
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今2年又7天53.56%
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-012025-10-131年又255天72.03%
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-232026-01-161年又359天95.87%
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今2年又61天177.97%
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-232025-10-131年又325天-6.15%
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今2年又204天70.51%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又257天75.83%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又257天21.54%
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又284天68.71%
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又284天69.64%
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又286天24.07%
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又286天25.10%
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今3年又203天23.10%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今3年又203天24.42%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今3年又203天28.13%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今3年又203天30.02%
投资目标 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 针对境外投资,本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、其他股票(含港股通标的股票)、全球存托凭证和美国存托凭证、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、债券、货币市场工具。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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