| 基金全称 | 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实创业板50ETF联接C |
| 基金代码 | 023430（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月19日 | 成立日期 | 2025年03月07日 |
| 成立规模 | 3.163亿份 | 资产规模 | 3.18亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-07 |
张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2025年9月2日至2025年9月4日任嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月28日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月5日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年9月23日起担任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 76天 | 17.38% |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 82天 | -2.51% |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 82天 | -2.57% |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 91天 | -1.00% |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | -13.10% |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | -13.21% |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 146天 | 31.96% |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 146天 | 31.90% |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 170天 | -0.90% |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 175天 | -8.58% |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 320天 | 55.77% |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 320天 | 56.18% |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 363天 | 63.62% |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又39天 | 28.30% |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又70天 | 24.80% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又70天 | 25.10% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又116天 | 61.13% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又116天 | 60.61% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又123天 | 27.31% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又355天 | 91.14% |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又355天 | 70.24% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又355天 | 84.44% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又355天 | 83.01% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又362天 | 81.69% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),此外为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。 (2)可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、基金管理人可每季度对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配情况下,基金管理人进行收益分配; 5、在上述基金收益分配条件的前提下,本基金可每季度进行一次收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可以调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实创业板50ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实创业板50ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板50指数及嘉实创业板50ETF的表现密切相关。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 基金公告
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