| 基金全称 | 易方达安和中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安和中短债C |
| 基金代码 | 110050（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2012年11月16日 | 成立日期 | 2012年11月26日 |
| 成立规模 | 36.549亿份 | 资产规模 | 21.95亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 梁莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-09-24 |
梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又156天 | 7.39% |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又156天 | 6.93% |
| 018436 | 易方达保证金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又304天 | 4.25% |
| 018437 | 易方达保证金货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又304天 | 4.97% |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又249天 | 12.17% |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又249天 | 13.23% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.09% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.44% |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又207天 | 12.00% |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又122天 | 20.18% |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又122天 | 19.08% |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又122天 | 20.36% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 8年又29天 | 21.64% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 至今 | 8年又220天 | 22.89% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-06 | 3年又100天 | 11.91% |
| 159001 | 货币ETF易方达 | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又241天 | 18.29% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又241天 | 20.89% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-07-11 | 2020-12-28 | 3年又171天 | |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又292天 | 35.11% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又292天 | 31.66% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 35.09% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 31.44% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 33.59% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 30.10% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 31.56% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 34.51% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 11年又21天 | 31.56% |
| 001010 | 易方达增金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 至今 | 11年又77天 | 33.46% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又195天 | |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又195天 |
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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