| 基金全称 | 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 港股国企ETF华夏 |
| 基金代码 | 513810（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年08月03日 | 成立日期 | 2023年08月21日 |
| 成立规模 | 2.110亿份 | 资产规模 | 0.86亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 华龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-21 |
华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日至2025年10月13日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日至2025年10月13日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年7月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月19日起任职)。曾任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159100 | 巴西ETF华夏 | 指数型-海外股票 | 2025-11-05 | 至今 | 148天 | 18.50% |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 226天 | 13.81% |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 226天 | 14.02% |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 268天 | 4.38% |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 268天 | 4.53% |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.13% |
| 159966 | 创业板价值ETF华夏 | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.17% |
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.94% |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.18% |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.13% |
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.01% |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.32% |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.22% |
| 159323 | 港股通汽车ETF华夏 | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又93天 | 30.73% |
| 588820 | 科创200ETF华夏 | 指数型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 1年又100天 | 79.68% |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 2025-10-13 | 1年又152天 | 53.72% |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 2025-10-13 | 1年又152天 | 54.17% |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又329天 | 67.68% |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又329天 | 68.29% |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-30 | 2025-10-13 | 1年又166天 | -1.47% |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-30 | 2025-10-13 | 1年又166天 | -1.19% |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又28天 | 51.65% |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2026-01-16 | 1年又317天 | 67.44% |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2026-01-16 | 1年又317天 | 68.41% |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又28天 | 52.77% |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 2025-10-13 | 1年又255天 | 72.03% |
| 159573 | 创业板200ETF华夏 | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 2026-01-16 | 1年又359天 | 95.87% |
| 159562 | 黄金股ETF华夏 | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又82天 | 151.45% |
| 562600 | 医疗器械ETF华夏 | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 2025-10-13 | 1年又325天 | -6.15% |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 12.95% |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 13.33% |
| 513810 | 港股国企ETF华夏 | 指数型-海外股票 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又225天 | 69.71% |
| 159732 | 消费电子ETF华夏 | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又278天 | 62.60% |
| 562500 | 机器人ETF华夏 | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又278天 | 10.71% |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又305天 | 56.57% |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又305天 | 57.45% |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又307天 | 13.55% |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又307天 | 14.52% |
| 159666 | 交通运输ETF华夏 | 指数型-股票 | 2023-01-13 | 2024-11-07 | 1年又299天 | 1.10% |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | -14.78% |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又224天 | 19.10% |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又224天 | 20.40% |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.59% |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又224天 | 24.13% |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.38% |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又224天 | 25.95% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括股票(含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于境内金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理、套期保值的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数,弥补基金运作费用,本基金可适度参与期权投资,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括交易型开放式指数基金),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 2026年清明节服务提示2026-04-02
- 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 华夏基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务...2026-03-31
- 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告2026-03-31