| 基金全称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF |
| 基金代码 | 513860(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期 | 2021年06月17日 |
| 成立规模 | 7.075亿份 | 资产规模 | 45.34亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 杜晓海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-10 |
杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月20日至2024年9月26日担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 40.89% |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 41.77% |
| 018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2024-03-12 | 2025-04-30 | 1年又49天 | 11.34% |
| 018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2024-03-12 | 2025-04-30 | 1年又49天 | 11.92% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 2年又155天 | 37.22% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 2024-09-26 | 3年又69天 | -4.10% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 2024-09-26 | 3年又69天 | -2.89% |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 5年又265天 | 25.15% |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 5年又265天 | 28.08% |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 5.72% |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 4.29% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.05% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.60% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 41.83% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 39.43% |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 6.21% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 5.10% |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又52天 | -7.62% |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 36.56% |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 38.08% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 10.49% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 11.90% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 54.39% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 35.26% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 56.09% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 29.50% |
| 005287 | 海富通创业板增强C | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 7年又340天 | 126.41% |
| 005288 | 海富通创业板增强A | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 7年又340天 | 133.49% |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2018-04-09 | 至今 | 7年又340天 | 9.74% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 27.34% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 19.66% |
| 519132 | 海富通东财大数据混合 | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-05-11 | 32天 | -1.98% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 13.53% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 2019-10-15 | 1年又213天 | 13.55% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 15.84% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 10.00% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-27 | 2017-11-06 | 193天 | 5.18% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 9年又168天 | 102.56% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 9年又168天 | 100.43% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 30.93% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 9年又266天 | 64.31% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 33.02% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 9年又266天 | 63.00% |
| 姓名 | 成钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-22 |
成钧先生:中国国籍,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至2024-01-03)、2018年6月15日至2022年6月23日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2024-01-03)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至2023-05-25)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至2022-06-23)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)。2020年3月25日至2021年8月16日任职平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月29日任职平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年1月3日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2024年1月3日担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日至2024年1月3日担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月31日至2024年1月3日担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年10月22日担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 142天 | -19.31% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 142天 | 7.01% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2023-09-07 | 2024-01-03 | 118天 | -9.87% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -12.02% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -11.90% |
| 159832 | 平安上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 1年又21天 | 5.81% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2024-01-03 | 2年又17天 | 26.13% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 2024-01-03 | 2年又18天 | -33.27% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.97% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -51.26% |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -49.61% |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.08% |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 5.81% |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 8.85% |
| 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-06-24 | 2年又56天 | 3.65% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 68.06% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 67.13% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-09-23 | 2022-06-23 | 2年又274天 | 27.25% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 13.13% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 11.05% |
| 159964 | 平安创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-03-15 | 2024-01-03 | 4年又295天 | 16.05% |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.89% |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.21% |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 30.25% |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 29.41% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-06-23 | 4年又9天 | 63.07% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-06-07 | 2019-09-12 | 1年又97天 | 7.47% |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 0.03% |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 2.37% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-01-03 | 5年又287天 | 3.37% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2024-01-03 | 6年又10天 | -5.27% |
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| 姓名 | 王宁宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-11 |
王宁宁女士:中国国籍。法国雷恩高等商学院管理学硕士。2017年6月至2018年10月任平安道远投资管理(上海)有限公司企划财务部企划财务。2018年11月至2022年7月任平安基金管理有限公司ETF指数投资部指数研究员、基金经理助理。2022年7月加入大成基金管理有限公司,任指数与期货投资部基金经理助理。2022年8月1日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年8月1日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成上海金交易型开放式证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。具备基金从业资格。2024年5月加入海富通基金管理有限公司,任量化投资部指数研究员。2025年5月至2026年2月任量化投资部基金经理助理。2025年5月8日起担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年5月8日至2026年2月9日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2026年2月9日起任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2026年3月11日起担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2026-03-11 | 至今 | 2天 | -0.88% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 指数型-股票 | 2026-03-11 | 至今 | 2天 | -0.05% |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.70% |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.69% |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | -5.99% |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | -6.02% |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 融资及转融通证券出借 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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