基金数据

基金全称海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金简称海富通中证港股通科技ETF
基金代码513860(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年06月07日成立日期2021年06月17日
成立规模7.075亿份资产规模45.34亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人海富通基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名杜晓海
上任日期2023-10-10

杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月20日至2024年9月26日担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金基金经理。

杜晓海管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型-股票2024-06-12至今1年又274天40.89%
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型-股票2024-06-12至今1年又274天41.77%
018883海富通ESG领先股票C股票型2024-03-122025-04-301年又49天11.34%
018882海富通ESG领先股票A股票型2024-03-122025-04-301年又49天11.92%
513860海富通中证港股通科技ETF指数型-股票2023-10-10至今2年又155天37.22%
010851海富通富利三个月持有混合C混合型-偏债2021-07-202024-09-263年又69天-4.10%
010850海富通富利三个月持有混合A混合型-偏债2021-07-202024-09-263年又69天-2.89%
009157海富通富泽混合C混合型-偏债2020-06-22至今5年又265天25.15%
009156海富通富泽混合A混合型-偏债2020-06-22至今5年又265天28.08%
009154海富通富盈混合A混合型-偏债2020-05-202023-10-103年又143天5.72%
009155海富通富盈混合C混合型-偏债2020-05-202023-10-103年又143天4.29%
008610海富通添鑫收益债券C债券型-混合二级2020-04-232021-07-231年又91天8.05%
008611海富通添鑫收益债券A债券型-混合二级2020-04-232021-07-231年又91天8.60%
519034海富通中证500增强A指数型-股票2020-03-052021-07-231年又140天41.83%
009004海富通中证500增强C指数型-股票2020-03-052021-07-231年又140天39.43%
008831海富通安益对冲混合A混合型-绝对收益2020-01-222022-08-152年又206天6.21%
008830海富通安益对冲混合C混合型-绝对收益2020-01-222022-08-152年又206天5.10%
008795海富通阿尔法对冲混合C混合型-绝对收益2020-01-22至今6年又52天-7.62%
006556海富通研究精选混合C混合型-偏股2019-06-252020-10-231年又121天36.56%
006557海富通研究精选混合A混合型-偏股2019-06-252020-10-231年又121天38.08%
005081海富通量化多因子混合A混合型-灵活2018-04-232019-10-151年又175天10.49%
005080海富通量化多因子混合C混合型-灵活2018-04-232019-10-151年又175天11.90%
005189海富通量化前锋股票A股票型2018-04-092020-10-232年又198天54.39%
519221海富通欣益混合C混合型-灵活2018-04-092019-10-151年又189天35.26%
005188海富通量化前锋股票C股票型2018-04-092020-10-232年又198天56.09%
519228海富通欣享灵活配置混合C混合型-灵活2018-04-092020-10-232年又198天29.50%
005287海富通创业板增强C指数型-股票2018-04-09至今7年又340天126.41%
005288海富通创业板增强A指数型-股票2018-04-09至今7年又340天133.49%
519062海富通阿尔法对冲混合A混合型-绝对收益2018-04-09至今7年又340天9.74%
519229海富通欣享灵活配置混合A混合型-灵活2018-04-092020-10-232年又198天27.34%
519030海富通稳固收益债券C债券型-混合二级2018-04-092020-10-232年又198天19.66%
519132海富通东财大数据混合混合型-灵活2018-04-092018-05-1132天-1.98%
519222海富通欣益混合A混合型-灵活2018-04-092019-10-151年又189天13.53%
519134海富通富祥混合混合型-偏债2018-03-162019-10-151年又213天13.55%
004512海富通沪深300指数增强C指数型-股票2017-05-222019-10-152年又146天15.84%
004513海富通沪深300指数增强A指数型-股票2017-05-222019-10-152年又146天10.00%
519227海富通欣盛定开混合混合型-偏债2017-04-272017-11-06193天5.18%
519224海富通欣荣混合A混合型-灵活2016-09-28至今9年又168天102.56%
519223海富通欣荣混合C混合型-灵活2016-09-28至今9年又168天100.43%
519130海富通新内需混合A混合型-灵活2016-06-222020-10-234年又124天30.93%
002339海富通安颐收益混合C混合型-灵活2016-06-22至今9年又266天64.31%
002172海富通新内需混合C混合型-灵活2016-06-222020-10-234年又124天33.02%
519050海富通安颐收益混合A混合型-灵活2016-06-22至今9年又266天63.00%
姓名成钧
上任日期2025-10-22

成钧先生:中国国籍,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至2024-01-03)、2018年6月15日至2022年6月23日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2024-01-03)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至2023-05-25)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至2022-06-23)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)。2020年3月25日至2021年8月16日任职平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月29日任职平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年1月3日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2024年1月3日担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日至2024年1月3日担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月31日至2024年1月3日担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年10月22日担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

成钧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
513860海富通中证港股通科技ETF指数型-股票2025-10-22至今142天-19.31%
563860海富通中证A500ETF指数型-股票2025-10-22至今142天7.01%
512360平安MSCI中国A股国际ETF指数型-股票2023-09-072024-01-03118天-9.87%
009013平安创业板ETF联接C指数型-股票2023-08-312024-01-03125天-12.02%
009012平安创业板ETF联接A指数型-股票2023-08-312024-01-03125天-11.90%
159832平安上海金ETF指数型-其他2022-03-022023-03-231年又21天5.81%
159719平安富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2021-12-172024-01-032年又17天26.13%
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF指数型-股票2021-12-162024-01-032年又18天-33.27%
012722平安中证光伏产业指数A指数型-股票2021-09-012024-01-032年又124天-50.97%
012723平安中证光伏产业指数C指数型-股票2021-09-012024-01-032年又124天-51.26%
012698平安中证新能车ETF联接A指数型-股票2021-09-012024-01-032年又124天-49.61%
012699平安中证新能车ETF联接C指数型-股票2021-09-012024-01-032年又124天-50.08%
004404平安股息精选沪港深C股票型2020-06-242024-01-033年又193天5.81%
004403平安股息精选沪港深A股票型2020-06-242024-01-033年又193天8.85%
159988平安中债-0-5年地方债ETF指数型-固收2020-04-292022-06-242年又56天3.65%
009012平安创业板ETF联接A指数型-股票2020-03-252021-08-161年又144天68.06%
009013平安创业板ETF联接C指数型-股票2020-03-252021-08-161年又144天67.13%
512970平安粤港澳大湾区ETF指数型-股票2019-09-232022-06-232年又274天27.25%
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF指数型-固收2019-07-302023-05-253年又300天13.13%
511030平安中债债利差因子ETF指数型-固收2019-07-302023-05-253年又300天11.05%
159964平安创业板ETF指数型-股票2019-03-152024-01-034年又295天16.05%
006214平安500ETF联接A指数型-股票2018-09-052024-01-035年又121天26.89%
006215平安500ETF联接C指数型-股票2018-09-052024-01-035年又121天26.21%
005868平安MSCI中国A股ETF联接A指数型-股票2018-06-212024-01-035年又197天30.25%
005869平安MSCI中国A股ETF联接C指数型-股票2018-06-212024-01-035年又197天29.41%
512360平安MSCI中国A股国际ETF指数型-股票2018-06-152022-06-234年又9天63.07%
512390平安MSCI中国A股ETF指数型-股票2018-06-072019-09-121年又97天7.47%
005640平安300ETF联接C指数型-股票2018-04-042024-01-035年又275天0.03%
005639平安300ETF联接A指数型-股票2018-04-042024-01-035年又275天2.37%
510590平安中证500ETF指数型-股票2018-03-232024-01-035年又287天3.37%
510390平安沪深300ETF指数型-股票2017-12-252024-01-036年又10天-5.27%
姓名王宁宁
上任日期2026-03-11

王宁宁女士:中国国籍。法国雷恩高等商学院管理学硕士。2017年6月至2018年10月任平安道远投资管理(上海)有限公司企划财务部企划财务。2018年11月至2022年7月任平安基金管理有限公司ETF指数投资部指数研究员、基金经理助理。2022年7月加入大成基金管理有限公司,任指数与期货投资部基金经理助理。2022年8月1日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年8月1日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成上海金交易型开放式证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。具备基金从业资格。2024年5月加入海富通基金管理有限公司,任量化投资部指数研究员。2025年5月至2026年2月任量化投资部基金经理助理。2025年5月8日起担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年5月8日至2026年2月9日任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2026年2月9日起任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2026年3月11日起担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王宁宁管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
513860海富通中证港股通科技ETF指数型-股票2026-03-11至今2天-0.88%
563860海富通中证A500ETF指数型-股票2026-03-11至今2天-0.05%
162307海富通中证A100指数(LOF)A指数型-股票2026-02-09至今32天0.70%
010224海富通中证A100指数(LOF)C指数型-股票2026-02-09至今32天0.69%
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型-股票2026-02-09至今32天-5.99%
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型-股票2026-02-09至今32天-6.02%
投资目标 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资策略 股票投资策略 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 融资及转融通证券出借 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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