| 基金全称 | 方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF |
| 基金代码 | 517800（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年07月21日 | 成立日期 | 2021年08月04日 |
| 成立规模 | 2.625亿份 | 资产规模 | 3.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800) - 基金经理
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| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-04 |
吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 234天 | 23.12% |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 234天 | 23.43% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 30.72% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 29.97% |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又58天 | 35.38% |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又58天 | 37.32% |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又352天 | 53.75% |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又363天 | 31.04% |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又363天 | 27.93% |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又222天 | -0.84% |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又136天 | 24.18% |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又136天 | 22.19% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又106天 | 18.35% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 6年又177天 | 43.90% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 6年又177天 | 45.32% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又261天 | 53.41% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又295天 | 57.25% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 至今 | 7年又133天 | 114.29% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又261天 | 70.59% |
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| 姓名 | 徐维君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-28 |
徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今,拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月28日起担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 2023-11-13 | 1年又230天 | -31.09% |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又351天 | 41.86% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又351天 | 31.83% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-28 | 2023-06-09 | 1年又73天 | -8.43% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-28 | 2023-06-09 | 1年又73天 | -8.64% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-19 | 2024-12-23 | 3年又249天 | -15.26% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-19 | 2024-12-23 | 3年又249天 | -14.84% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又341天 | 14.55% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 完全复制策略 本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资、港股通额度受限等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模;本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时,将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 4、基金收益分配数额的确定原则为:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深人工智能50指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800) - 基金公告