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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 650,467.71 | -929,124.28 | -909,324.18 |
| 本期利润 | 6,575,692.43 | -3,887,961.10 | -338,898.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | -0.06 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.52% | -5.59% | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.61% | -5.63% | 1.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 624,273.54 | -2,995,723.44 | 177,393.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 60,845,030.29 | 50,259,057.56 | 73,781,640.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 0.94 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% | -5.63% | 1.41% |