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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -27,471,641.44 | -76,185,595.37 | -31,487,342.36 | -132,894,368.49 |
| 本期利润 | 13,468,733.32 | -109,907,842.14 | -57,224,464.78 | -190,142,240.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.11 | -0.06 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% | -16.05% | -7.93% | -24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% | -15.39% | -7.93% | -20.65% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 350,001,964.41 | 386,707,049.56 | 445,549,584.52 | 487,336,011.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 584,214,356.39 | 597,233,543.58 | 660,776,114.45 | 733,779,881.42 |
| 期末基金份额净值 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.71 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -38.66% | -40.03% | -34.74% | -29.12% |
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