◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -253,444,324.52 | -284,056,780.04 | -109,066,600.20 | -58,155,046.14 |
| 本期利润 | -12,253,168.13 | 4,560,332.42 | -386,740,417.31 | -125,674,105.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% | 0.42% | -28.31% | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% | 0.45% | -25.32% | -8.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 796,830,998.51 | 838,849,764.65 | 846,844,421.84 | 1,125,214,237.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 1.10 |
| 期末基金资产净值 | 1,059,694,828.45 | 1,109,837,855.23 | 1,122,026,436.80 | 1,405,490,280.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.38 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 70.57% | 73.35% | 72.57% | 112.24% |
...