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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,314,820.77 | -2,932,308.72 | -2,000,760.60 | -837,612.21 |
| 本期利润 | 7,973,939.03 | 4,274,092.92 | -5,406,472.38 | -1,787,174.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.09 | -0.13 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% | 6.04% | -8.43% | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.24% | 5.35% | -9.27% | -3.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 65,255,025.75 | 21,104,949.15 | 18,319,960.40 | 19,694,126.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.64 | 0.44 | 0.37 | 0.46 |
| 期末基金资产净值 | 167,634,301.52 | 69,178,299.15 | 68,393,310.40 | 62,767,476.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.64 | 1.44 | 1.37 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 64.23% | 43.90% | 36.59% | 45.72% |
