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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,163,780.20 | -17,026,418.28 | -9,450,575.68 | -10,890,150.84 |
| 本期利润 | 61,744,106.60 | -61,512,500.30 | 16,215,146.65 | 79,301,527.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.11 | 0.03 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% | -14.42% | 3.31% | 15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.87% | -13.28% | 2.72% | 17.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -25,497,592.06 | -147,024,324.62 | -80,558,976.02 | -13,488,548.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.26 | -0.15 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 545,690,407.94 | 419,663,675.38 | 471,129,023.98 | 497,699,451.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.74 | 0.85 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -4.46% | -25.94% | -14.60% | -2.64% |
