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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,585,956.17 | -23,005,370.77 | -26,211,527.15 | -5,474,640.93 |
| 本期利润 | 45,764,747.34 | -16,612,011.10 | -37,694,871.74 | 12,227,572.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.04 | -0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% | -4.23% | -8.36% | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% | -4.39% | -8.59% | 2.65% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -6,062,848.50 | -66,032,083.26 | -59,984,033.84 | -6,614,171.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.16 | -0.12 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 388,878,778.50 | 344,909,543.74 | 430,957,593.16 | 456,327,455.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% | -16.07% | -12.22% | -1.43% |
