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| 申购状态 | 认购期 | 赎回状态 | 认购期 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 100.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 浮动运营管理费 浮动运营管理费基于实际运营净收益(A)与目标运营净收益(T)的差额计提,计提比例及计提方式如下: 浮动运营管理费(含税)=(实际运营净收益-目标运营净收益)×20% 运营净收益=营业收入+营业外收入-信用减值损失-除浮动运营管理费以外的营业成本和管理费用-营业外支出-税金及附加+折旧及摊销。实际运营净收益的计算以年度审计报告为准。为免疑义,运营净收益需剔除非运营收入。 浮动运营管理费可以为负,若为负则相应扣减基本运营管理费,以基本运营管理费为扣减上限。浮动运营管理费按年支付,在年度审计报告出具并经基金管理人核对无误后20个工作日内,自监管账户向运营管理机构支付。 当浮动运营管理费为正数时,运营管理机构需将每年实际收到的浮动运营管理费的不低于20%作为团队业绩激励。相关激励岗位及激励方案由运营管理机构作为下一年度运营计划的一部分进行列示并提交本基金管理人。运营管理机构须在收到浮动运营管理费后45个工作日内将团队业绩激励发放完成并在发放当月的月报中列示。基金管理人有权根据运营管理机构的内部激励制度履行相应的监督责任。 目标运营净收益根据下述原则确定:基金合同生效后首两年根据基础设施基金的《可供分配金额测算报告》中的指标计算确定,第三年及以后年度参考最近一个年度基础设施项目评估报告中预测的对应年度的运营净收益确定。若首年基金合同生效不满一年的,则目标运营净收益根据基金合同在该年度存续的天数进行折算。若政策或市场出现重大变化的,在运营管理机构提供相关证明并经基金管理人审批且在履行适当程序后,第三年及以后的目标运营净收益可在上述确认原则基础上做适当调整。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
