基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.531005-31 | 2.5310 | -0.60% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.277005-31 | 2.2770 | -0.57% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.141705-31 | 1.1417 | 0.01% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.130305-31 | 1.1303 | 0.00% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.663605-31 | 1.6636 | -0.38% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.186105-31 | 1.1861 | 0.07% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.165005-31 | 1.1650 | 0.07% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.248505-31 | 1.2485 | -0.38% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.227805-31 | 1.2278 | -0.38% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.188005-31 | 1.1880 | -0.59% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.168505-31 | 1.1685 | -0.60% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.642405-31 | 1.6424 | -0.38% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731305-31 | 0.7313 | -0.39% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-31 | 0.7204 | -0.40% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.763505-31 | 0.7635 | -0.38% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.754705-31 | 0.7547 | -0.37% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.100705-31 | 1.1007 | 0.01% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.091305-31 | 1.0913 | 0.00% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.502805-31 | 2.5028 | -0.60% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.048505-31 | 1.0485 | -1.03% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.036505-31 | 1.0365 | -1.02% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.029005-31 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.028605-31 | 1.0681 | 0.00% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.012305-31 | 1.0583 | -0.06% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.012005-31 | 1.0540 | -0.06% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.056905-31 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.049605-31 | 1.0496 | 0.00% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.260205-31 | 2.2602 | -0.57% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057005-31 | 1.0570 | 0.00% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053705-31 | 1.0537 | 0.00% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.927805-31 | 0.9278 | -0.50% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.920605-31 | 0.9206 | -0.50% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.164705-31 | 1.1647 | -0.61% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995505-31 | 0.9955 | -1.04% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.989105-31 | 0.9891 | -1.05% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.860805-31 | 0.8608 | -0.29% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.857105-31 | 0.8571 | -0.28% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016505-31 | 1.0165 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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