中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-09-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 58.28 | 99/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.09 | 58/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.10 | 74/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.7473 | 1.7473 | 0.92% | 29.89% | 41.75% | 0.19 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.7052 | 1.7052 | 0.92% | 29.63% | 41.18% | 0.35 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.1235 | 2.1235 | -0.44% | 25.47% | 34.71% | 17.33 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.0830 | 2.0830 | -0.43% | 25.22% | 34.18% | 1.73 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.9191 | 0.9191 | 0.10% | 23.53% | 33.94% | 18.03 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.8980 | 0.8980 | 0.09% | 23.22% | 33.27% | 1.03 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合A 018372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0869 | 1.0869 | 0.39% | 20.13% | 29.81% | 0.30 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合C 018373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0733 | 1.0733 | 0.38% | 19.85% | 29.20% | 0.33 | 高兰君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.7289 | 1.7289 | -0.43% | 18.01% | 25.88% | 2.68 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.6892 | 1.6892 | -0.44% | 17.77% | 25.37% | 1.15 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.0026 | 1.0026 | -0.37% | 18.15% | 23.17% | 0.36 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 0.9846 | 0.9846 | -0.36% | 17.92% | 22.68% | 0.26 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4129 | 1.4129 | -0.34% | 7.48% | 20.61% | 2.93 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.3879 | 1.3879 | -0.20% | 11.25% | 20.53% | 0.15 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.3784 | 1.3784 | -0.34% | 7.21% | 20.01% | 0.54 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.2222 | 1.2222 | 0.55% | 9.89% | 18.96% | 1.49 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.2085 | 1.2085 | 0.55% | 9.67% | 18.48% | 0.87 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1558 | 1.1558 | -0.33% | 4.10% | 17.46% | 7.11 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 01-14 | 1.0634 | 1.0634 | -0.44% | 11.56% | 17.09% | 0.19 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1387 | 1.1387 | -0.33% | 3.83% | 16.87% | 2.34 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-13 | 1.0706 | 1.0706 | -0.16% | 5.71% | 16.66% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 01-14 | 1.0467 | 1.0467 | -0.44% | 11.29% | 16.51% | 0.20 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1978 | 1.1978 | -0.35% | 4.03% | 16.48% | 14.35 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-13 | 1.0595 | 1.0595 | -0.17% | 5.54% | 16.31% | 0.35 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1757 | 1.1757 | -0.35% | 3.77% | 15.91% | 8.18 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5166 | 1.5166 | -0.78% | -0.62% | 15.31% | 9.99 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4678 | 1.4678 | -0.62% | -0.52% | 14.86% | 7.81 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.6187 | 2.6187 | -0.56% | 4.58% | 11.82% | 13.33 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.5826 | 2.5826 | -0.55% | 4.36% | 11.37% | 2.71 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 01-14 | 1.1369 | 1.1369 | -0.52% | 6.07% | 11.12% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.8649 | 2.8649 | -0.66% | 3.82% | 10.90% | 42.78 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 01-14 | 1.1276 | 1.1276 | -0.53% | 5.80% | 10.56% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-14 | 2.8146 | 2.8146 | -0.66% | 3.61% | 10.45% | 10.12 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.1051 | 1.1051 | 0.21% | 2.58% | 7.75% | 0.24 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0228 | 1.2228 | - | 2.43% | 4.58% | 81.19 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | 0.40% | 2.83% | 0.57 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | 0.30% | 2.61% | 0.92 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% | 0.89% | 1.91% | 3.50 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 0.78% | 1.72% | 0.29 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | 0.73% | 1.69% | 15.29 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 0.74% | 1.62% | 1.37 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 0.74% | 1.59% | 17.36 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 0.69% | 1.56% | 0.22 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | 0.64% | 1.50% | 2.01 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1804 | 1.1804 | 0.01% | 0.67% | 1.44% | 1.55 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1120 | 1.1120 | -0.02% | -0.37% | 1.22% | 6.57 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.61% | 1.11% | 0.22 | 王瑞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0970 | 1.0970 | -0.02% | -0.56% | 0.83% | 2.16 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0189 | 1.0934 | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0187 | 1.0967 | 0.01% | -0.03% | 0.67% | 15.19 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0578 | 1.1238 | 0.01% | -0.11% | 0.21% | 21.10 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0532 | 1.1152 | 0.01% | -0.19% | 0.03% | 0.33 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0216 | 1.1056 | 0.01% | -0.05% | -0.14% | 9.44 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0165 | 1.0955 | 0.01% | -0.20% | -0.43% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.2709 | 1.2709 | -0.08% | 22.98% | - | 0.09 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.2750 | 1.2750 | -0.08% | 23.24% | - | 0.31 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.1098 | 1.1098 | 0.21% | 2.75% | - | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.47% | - | 1.80 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.29% | - | 0.89 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9960 | 0.9960 | -0.07% | - | - | 3.04 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | - | - | 1.62 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-14 | 0.1768 | 0.7320% | 0.74% | 0.76% | 0.19% | 56.29 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.96% | 22,153.44 | 120,736.26 | ||
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.86% | 4,384.26 | 116,665.04 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.54% | 7,250.31 | 103,606.95 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.26% | 2,285.00 | 92,336.93 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.62% | 9,091.11 | 66,365.07 | ||
| 6 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.25% | 1,837.45 | 50,964.12 | ||
| 7 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.24% | 4,949.71 | 50,784.07 | ||
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.98% | 2,318.92 | 40,210.12 | ||
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.91% | 305.18 | 37,072.67 | ||
| 10 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.90% | 4,659.10 | 36,620.52 |
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