中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-06-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 66.89 | 97/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.56 | 61/106 |
| 基金经理数量 | 15 | 35.78 | 77/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.3453 | 2.3453 | -0.16% | 3.61% | 33.04% | 18.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.2953 | 2.2953 | -0.16% | 3.41% | 32.52% | 0.60 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.9524 | 0.9524 | 0.22% | -0.41% | 21.76% | 15.65 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.9279 | 0.9279 | 0.22% | -0.66% | 21.14% | 0.72 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.2711 | 1.2711 | 1.16% | 1.60% | 19.01% | 0.21 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.2641 | 1.2641 | 1.16% | 1.39% | 18.53% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.5988 | 1.5988 | -0.11% | 7.00% | 18.25% | 2.31 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.7714 | 1.7714 | 0.88% | 4.20% | 17.92% | 2.53 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.5554 | 1.5554 | -0.11% | 6.73% | 17.66% | 0.45 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.7269 | 1.7269 | 0.88% | 3.99% | 17.45% | 0.86 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.83% | 1.82% | 14.59% | 0.16 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-07 | 0.9811 | 0.9811 | 0.82% | 1.62% | 14.13% | 0.23 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 08-07 | 1.0999 | 1.0999 | -0.28% | -1.50% | 12.76% | 0.13 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 08-07 | 1.0794 | 1.0794 | -0.30% | -1.75% | 12.19% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-05 | 1.1998 | 1.1998 | 0.38% | -2.64% | 5.50% | 11.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-05 | 1.1837 | 1.1837 | 0.39% | -2.82% | 5.08% | 1.78 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 08-07 | 1.1300 | 1.1300 | -0.59% | -2.99% | 4.24% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.6409 | 2.6409 | -0.56% | -1.92% | 3.98% | 10.74 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-06 | 1.0593 | 1.0593 | -0.05% | -1.81% | 3.91% | 0.13 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.3425 | 1.3425 | -0.66% | -5.21% | 3.83% | 0.14 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 08-07 | 1.1176 | 1.1176 | -0.59% | -3.23% | 3.71% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0536 | 1.1281 | 0.02% | 3.25% | 3.63% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-06 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% | -1.96% | 3.60% | 0.40 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.1642 | 1.1642 | -0.56% | -3.60% | 3.59% | 5.46 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0539 | 1.1319 | 0.01% | 3.30% | 3.58% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.5986 | 2.5986 | -0.57% | -2.11% | 3.57% | 1.99 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0023 | 1.2373 | 0.00% | 1.07% | 3.52% | 79.99 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.2056 | 1.2056 | -0.59% | -3.61% | 3.37% | 15.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.1435 | 1.1435 | -0.57% | -3.87% | 3.05% | 1.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.1801 | 1.1801 | -0.58% | -3.84% | 2.86% | 4.36 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-07 | 1.0685 | 1.1495 | 0.05% | 2.01% | 2.66% | 36.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.5696 | 1.5696 | -0.52% | 1.77% | 2.61% | 9.22 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | 1.77% | 2.58% | 4.64 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-07 | 1.0627 | 1.1397 | 0.05% | 1.92% | 2.47% | 0.11 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | 1.68% | 2.39% | 0.78 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0079 | 1.1259 | 0.01% | 1.68% | 2.34% | 2.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.1554 | 1.1554 | 0.01% | 1.13% | 2.09% | 1.90 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0070 | 1.1140 | 0.01% | 1.53% | 2.03% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-07 | 1.5084 | 1.5084 | -0.51% | 0.82% | 2.02% | 7.50 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 1.08% | 1.92% | 11.07 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.2162 | 1.2162 | 0.01% | 1.02% | 1.88% | 22.83 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.1380 | 1.1380 | 0.01% | 0.98% | 1.79% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.8505 | 2.8505 | -0.59% | -3.50% | 1.78% | 33.19 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.1936 | 1.1936 | 0.01% | 0.95% | 1.73% | 2.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | 0.97% | 1.71% | 3.08 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | 0.67% | 1.43% | 0.25 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.7942 | 2.7942 | -0.59% | -3.69% | 1.38% | 6.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-07 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 0.59% | 1.27% | 0.17 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-05 | 1.0947 | 1.0947 | 0.21% | -2.14% | 1.06% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.21% | -2.30% | 0.72% | 0.21 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.1218 | 1.1218 | 0.04% | 0.62% | 0.46% | 1.51 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | 0.42% | 0.05% | 1.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 0.36% | - | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | 0.55% | - | 0.28 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | - | - | 2.57 | 商园波 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | - | - | 6.11 | 商园波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-07 | 0.1361 | 0.7370% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 56.02 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.70% | 4,407.07 | 105,417.04 | ||
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.54% | 22,881.10 | 99,303.99 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.46% | 7,696.43 | 96,128.37 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.20% | 2,421.02 | 85,946.03 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.48% | 7,289.37 | 57,804.67 | ||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.36% | 7,497.17 | 53,004.96 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 1,763.70 | 45,955.85 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.16% | 4,329.85 | 45,353.94 | ||
| 9 | 688484 | 南芯科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.03% | 710.93 | 40,160.61 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.97% | 487.44 | 37,786.31 |
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