基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.035306-06 | 1.0353 | -0.66% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.033106-06 | 1.0331 | -0.66% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.567706-06 | 1.9977 | 1.65% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.891006-06 | 0.8910 | -1.22% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.895506-06 | 0.8955 | -1.22% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.112406-06 | 1.2904 | 1.35% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.141406-06 | 1.1414 | -0.66% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.951206-06 | 0.9512 | 0.94% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945606-06 | 1.0956 | 0.80% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.569206-06 | 0.5692 | 0.09% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128506-06 | 1.1285 | 0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.153106-06 | 1.1531 | -0.81% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.847606-06 | 0.8976 | -3.24% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.842906-06 | 0.8929 | -3.24% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.853706-06 | 0.8537 | 1.75% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.852906-06 | 0.8529 | 1.75% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.069806-06 | 1.0698 | -1.19% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.936406-06 | 1.0964 | -0.75% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132106-06 | 1.1321 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.042906-06 | 1.1309 | 0.02% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.040306-06 | 1.1483 | 0.04% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.666306-06 | 0.6663 | -0.88% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.645306-06 | 0.6453 | -0.57% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.003106-06 | 1.0831 | 0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.742106-06 | 0.7421 | -0.63% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.636006-06 | 0.6360 | -0.72% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629706-06 | 0.6297 | -1.46% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620706-06 | 0.6207 | -1.44% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.883006-06 | 0.8830 | -0.88% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.871406-06 | 0.8714 | -0.86% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022806-06 | 1.0728 | 0.02% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.795806-06 | 0.7958 | -0.64% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.787906-06 | 0.7879 | -0.63% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.838406-06 | 0.8384 | -0.53% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.831006-06 | 0.8310 | -0.53% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065106-06 | 1.0651 | 0.03% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.040106-06 | 1.0401 | 0.03% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.089806-06 | 2.5198 | -1.05% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.013006-06 | 2.9840 | -0.78% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.794006-06 | 1.7240 | -1.73% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.521006-06 | 0.5210 | 0.19% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.567006-06 | 3.4620 | -1.08% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204206-06 | 2.4742 | -0.65% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.002006-06 | 1.1670 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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