基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.522306-03 | 2.5223 | -0.34% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.270506-03 | 2.2705 | -0.29% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.141906-03 | 1.1419 | 0.02% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.130506-03 | 1.1305 | 0.02% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.663506-03 | 1.6635 | -0.01% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.165706-03 | 1.1657 | 0.03% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.147906-03 | 1.1479 | 0.02% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.180106-03 | 1.1801 | -0.51% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.159106-03 | 1.1591 | -0.51% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.251406-03 | 1.2514 | 0.23% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.230606-03 | 1.2306 | 0.23% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.187406-03 | 1.1874 | -0.05% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.167906-03 | 1.1679 | -0.05% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.642206-03 | 1.6422 | -0.01% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731606-03 | 0.7316 | 0.04% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720606-03 | 0.7206 | 0.03% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.765406-03 | 0.7654 | 0.25% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.756506-03 | 0.7565 | 0.24% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.101006-03 | 1.1010 | 0.03% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.091606-03 | 1.0916 | 0.03% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.494006-03 | 2.4940 | -0.35% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.050906-03 | 1.0509 | 0.23% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.038806-03 | 1.0388 | 0.22% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.029406-03 | 1.0714 | 0.04% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.029006-03 | 1.0685 | 0.04% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.013306-03 | 1.0593 | 0.10% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.013006-03 | 1.0550 | 0.10% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.056706-03 | 1.0567 | -0.02% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.049406-03 | 1.0494 | -0.02% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.253806-03 | 2.2538 | -0.28% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057306-03 | 1.0573 | 0.03% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054006-03 | 1.0540 | 0.03% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.927506-03 | 0.9275 | -0.03% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.920306-03 | 0.9203 | -0.03% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.172206-03 | 1.1722 | 0.64% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.868406-03 | 0.8684 | 0.88% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864606-03 | 0.8646 | 0.88% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016606-03 | 1.0166 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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