基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.561205-28 | 2.5612 | -0.85% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.303105-28 | 2.3031 | -0.77% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.141405-28 | 1.1414 | 0.01% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.130105-28 | 1.1301 | 0.01% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.676905-28 | 1.6769 | -0.96% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.165105-28 | 1.1651 | 0.02% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.147405-28 | 1.1474 | 0.02% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.184605-28 | 1.1846 | -0.97% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.163605-28 | 1.1636 | -0.97% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.256705-28 | 1.2567 | -0.71% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.235905-28 | 1.2359 | -0.71% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.205705-28 | 1.2057 | -0.97% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.185905-28 | 1.1859 | -0.98% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.655605-28 | 1.6556 | -0.96% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737605-28 | 0.7376 | -0.91% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726605-28 | 0.7266 | -0.93% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.768505-28 | 0.7685 | -0.72% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.759605-28 | 0.7596 | -0.73% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.100305-28 | 1.1003 | 0.02% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.091005-28 | 1.0910 | 0.02% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.532705-28 | 2.5327 | -0.85% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.074905-28 | 1.0749 | -0.90% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.062605-28 | 1.0626 | -0.90% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.028505-28 | 1.0705 | 0.02% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.028105-28 | 1.0676 | 0.02% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.028305-28 | 1.0583 | 0.05% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.028005-28 | 1.0540 | 0.05% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.057705-28 | 1.0577 | -0.02% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050505-28 | 1.0505 | -0.02% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.286205-28 | 2.2862 | -0.77% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056705-28 | 1.0567 | 0.02% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053405-28 | 1.0534 | 0.02% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.935005-28 | 0.9350 | -0.79% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.927805-28 | 0.9278 | -0.78% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.183105-28 | 1.1831 | -0.85% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.020105-28 | 1.0201 | -0.92% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.013605-28 | 1.0136 | -0.92% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016305-28 | 1.0163 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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