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博时裕安纯债定开债发起式(002447
)

单位净值 (2025-07-09)

1.02160.00%
近1月:1.38%
近1年:3.58%

累计净值

1.3501
近3月:1.69%
近3年:10.00%

近6月:1.90%
成立来:39.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.57亿元(2025-03-31)基金经理:李汉楠
成 立 日:2016-03-04管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-30~07-25/06-30~07-25
开放申购时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
开放赎回时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0216 1.3501 0.00%
    07-08 1.0216 1.3501 0.00%
    07-07 1.0216 1.3501 0.00%
    07-04 1.0216 1.3501 0.00%
    07-03 1.0216 1.3501 0.69%
    07-02 1.0146 1.3431 0.69%
    07-01 1.0076 1.3361 -0.06%
    06-30 1.0082 1.3367 -0.02%
    06-27 1.0084 1.3369 --
    06-20 1.0087 1.3372 --
    06-13 1.0079 1.3364 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.69%
    1.38%
    1.69%
    1.90%
    2.02%
    3.58%
    6.74%
    10.00%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    5 | 3102
    2 | 3108
    29 | 3044
    100 | 2975
    101 | 2968
    826 | 2728
    1295 | 2188
    1046 | 1850
    四分位排名

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    优秀

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