申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金净值_估值

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申万菱信安鑫优选混合C(003512

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-02-20

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.03亿元（2023-12-31）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2016-11-07	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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华鲁恒升	0.96%	1.49%	股吧
广钢气体	0.91%	-1.47%	股吧
嘉友国际	0.89%	1.65%	股吧
金诚信	0.79%	1.21%	股吧
保隆科技	0.79%	-3.64%	股吧
珠海冠宇	0.77%	-2.96%	股吧
彤程新材	0.70%	5.29%	股吧
兖矿能源	0.69%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：10.37%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 24.58% --
招路转债 3.96% --
科伦转债 1.04% --
能化转债 0.82% --
齐鲁转债 0.70% --
前五持仓占比合计：31.10%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	24.58%	--
招路转债	3.96%	--
科伦转债	1.04%	--
能化转债	0.82%	--
齐鲁转债	0.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.1550	1.2950	-0.17%
02-08	1.1570	1.2970	0.17%
02-07	1.1550	1.2950	0.26%
02-06	1.1520	1.2920	0.35%
02-05	1.1480	1.2880	-0.09%
02-02	1.1490	1.2890	-0.43%
02-01	1.1540	1.2940	-0.17%
01-31	1.1560	1.2960	-0.43%
01-30	1.1610	1.3010	-0.34%
01-29	1.1650	1.3050	-0.34%
01-26	1.1690	1.3090	-0.17%

更多净值信息>

申万菱信安鑫优选混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-03-08 每份派现金0.0313元
2020-12-23 每份派现金0.0638元
2019-06-26 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-1.20%	-3.35%	-3.59%	-2.61%	-9.48%	-9.29%	-10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.33%	2.66%	1.20%	1.32%	-1.89%	0.30%	1.66%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1326 \| 1343	1234 \| 1340	1110 \| 1331	996 \| 1314	1130 \| 1338	1107 \| 1223	892 \| 1063	507 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	-0.25%	-2.38%	-1.93%	-1.04%	-1.18%	-4.44%	5.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	426 \| 1401	1126 \| 1403	1193 \| 1388	1299 \| 1367	907 \| 1336	1154 \| 1325	36 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.50%	-2.48%	5.94%	19.59%	10.74%	-2.18%	5.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1151 \| 1401	428 \| 1336	288 \| 1163	63 \| 650	130 \| 339	182 \| 297	53 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 121.86%
2023-06-30 87.32%
2022-12-31 48.45%
2022-06-30 42.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	121.86%
2023-06-30	87.32%
2022-12-31	48.45%
2022-06-30	42.27%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~2024-02-19	叶瑜珍沈科	315天	-6.70%
2021-11-18~2023-04-09	叶瑜珍范磊廖明兵	1年又142天	-5.16%
2021-08-10~2021-11-17	叶瑜珍范磊	99天	-0.22%
2020-07-13~2021-08-09	叶瑜珍章锦涛	1年又27天	18.72%
2020-05-14~2020-07-12	叶瑜珍	59天	3.48%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-03-08	每份派现金0.0313元
2020-12-23	每份派现金0.0638元
2019-06-26	每份派现金0.0450元

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