浦银安盛鑫福混合A(012302)基金净值_估值

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浦银安盛鑫福混合A(012302

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本基金已终止

终止日期：2023-07-04

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2023-07-31）	基金经理：卢烨彬
成立日：2021-05-27	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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22国债14 16.88% --
22国债23 9.97% --
23国债01 9.95% --
21国债15 9.85% --
前四持仓占比合计：46.65%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.9381	0.9381	0.00%
06-30	0.9381	0.9381	0.00%
06-29	0.9381	0.9381	0.00%
06-28	0.9381	0.9381	0.00%
06-27	0.9381	0.9381	0.00%
06-26	0.9381	0.9381	0.00%
06-21	0.9381	0.9381	0.00%
06-20	0.9381	0.9381	0.00%
06-19	0.9381	0.9381	0.00%
06-16	0.9381	0.9381	0.00%
06-15	0.9381	0.9381	0.00%

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浦银安盛鑫福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-07-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.01%	-2.41%	-3.03%	-2.90%	-3.66%	-6.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	-0.95%	-0.01%	-1.14%	0.72%	-1.05%	-1.43%	5.69%
沪深300	2.22%	-5.17%	-0.40%	-8.13%	-2.07%	-6.24%	-22.14%	-21.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1313 \| 1358	1064 \| 1359	1208 \| 1347	1276 \| 1308	1284 \| 1308	989 \| 1236	711 \| 809	-- \| 384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-2.24%	-0.67%	0.11%	-0.89%	0.44%	-3.34%	1.41%	-1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	1.55%	-0.54%	-2.09%	2.38%	-3.46%	1.83%	0.81%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 1445	1324 \| 1419	420 \| 1381	395 \| 1360	973 \| 1275	590 \| 1069	619 \| 1212	788 \| 1070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-3.67%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.75%	5.76%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 1381	-- \| 1212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 541.20%
2022-12-31 61.28%
2022-06-30 52.61%
2021-12-31 48.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	541.20%
2022-12-31	61.28%
2022-06-30	52.61%
2021-12-31	48.88%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~2023-07-03 卢烨彬 234天 -2.40%
2021-05-27~2022-11-10 陈士俊 1年又167天 -3.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~2023-07-03	卢烨彬	234天	-2.40%
2021-05-27~2022-11-10	陈士俊	1年又167天	-3.88%

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