华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒悦混合A(014577

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本基金已终止

终止日期：2024-12-19

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.03亿元（2025-01-03）	基金经理：王烨斌等
成立日：2022-04-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：7.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 20.92% --
21国开 20.03% --
23国开 19.86% --
24国债 9.77% --
前四持仓占比合计：70.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	20.92%	--
21国开	20.03%	--
23国开	19.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0397	1.0397	-0.06%
12-17	1.0403	1.0403	-0.04%
12-16	1.0407	1.0407	-0.02%
12-13	1.0409	1.0409	0.05%
12-12	1.0404	1.0404	0.03%
12-11	1.0401	1.0401	0.00%
12-10	1.0401	1.0401	0.02%
12-09	1.0399	1.0399	0.01%
12-06	1.0398	1.0398	0.00%
12-05	1.0398	1.0398	0.00%
12-04	1.0398	1.0398	0.01%

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华泰柏瑞恒悦混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.14%	3.08%	0.62%	1.05%	1.25%	0.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	1.13%	1.60%	5.90%	0.79%	7.51%	2.94%	3.09%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 1343	1303 \| 1343	960 \| 1327	1177 \| 1323	1184 \| 1295	1193 \| 1290	918 \| 1148	-- \| 961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	2.20%	-0.38%	0.33%	-0.79%	-1.35%	-0.51%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	667 \| 1374	1167 \| 1402	916 \| 1403	668 \| 1401	862 \| 1403	769 \| 1388	472 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 225.25%
2023-12-31 300.69%
2023-06-30 256.53%
2022-12-31 64.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	225.25%
2023-12-31	300.69%
2023-06-30	256.53%
2022-12-31	64.86%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~2024-12-18	王烨斌赵劼	1年又193天	-1.35%
2022-09-07~2023-06-08	董辰王烨斌赵劼	274天	0.60%
2022-04-15~2022-09-06	董辰王烨斌	144天	4.76%

点击	标题	作者	最新更新时间
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81	今天预收7蛋	基民8238y3G790	01-22 13:48
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103	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金清算报告	基金资讯	01-17 00:27
132	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同终止及基金财	基金资讯	12-19 06:55
171	公告关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金可能触发基金合同	基金资讯	12-14 08:30
172	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入	基金资讯	12-14 00:06
142	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券	基金资讯	12-13 06:59
167	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券	基金资讯	12-06 07:30
185	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券	基金资讯	11-22 06:59
248	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 01:06
195	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:21
205	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:35
186	公告华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-05 09:18
262	华泰柏瑞恒悦混合A2024年度第一季度报告-报告期	华泰柏瑞王烨斌	04-26 08:00

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