富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)基金净值_估值

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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757

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单位净值 (2024-11-19): 1.02740.30%; 近1月：0.05%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.0274; 近3月：2.42%; 近3年：--

: 近6月：0.36%; 成立来：2.74%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：石婧
成立日：2022-06-21	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国纯债债券发起式E	5.60%	0.01%
富国信用债债券C	5.43%	0.00%
富国景利纯债债券C	4.74%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	3.91%	0.01%
交银裕隆纯债债券A	3.86%	0.01%
招商招坤纯债A	3.85%	0.01%
国泰合融纯债债券A	3.85%	0.02%
中信建投稳祥A	3.77%	0.02%
博时富添纯债债券A	3.61%	0.02%
富国产业债债券D	3.50%	0.07%

前十持仓占比合计：42.12%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0274	1.0274	0.30%
11-18	1.0243	1.0243	-0.22%
11-15	1.0266	1.0266	-0.25%
11-14	1.0292	1.0292	-0.46%
11-13	1.0340	1.0340	0.10%
11-12	1.0330	1.0330	-0.27%
11-11	1.0358	1.0358	0.17%
11-08	1.0340	1.0340	-0.13%
11-07	1.0353	1.0353	0.47%
11-06	1.0305	1.0305	-0.09%
11-05	1.0314	1.0314	0.46%

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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	0.05%	2.42%	0.36%	2.60%	2.42%	3.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 90	58 \| 90	36 \| 89	59 \| 88	40 \| 88	39 \| 87	17 \| 77	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.30%	0.90%	0.43%	-0.08%	-0.29%	0.28%	1.55%	-0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 391	91 \| 378	197 \| 376	77 \| 365	57 \| 345	48 \| 328	146 \| 310	99 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.46%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-15~至今	石婧	342天	3.03%
2023-08-11~2023-12-14	张子炎石婧	125天	-1.12%
2022-06-21~2023-08-10	张子炎	1年又50天	0.85%

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