申万菱信添利六个月持有期混合C(019732)基金净值_估值

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申万菱信添利六个月持有期混合C(019732

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单位净值 (2024-11-20): 1.01890.10%; 近1月：0.07%; 近1年：--

累计净值: 1.0189; 近3月：1.56%; 近3年：--

: 近6月：1.12%; 成立来：1.89%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：唐俊杰
成立日：2024-01-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
心脉医疗	1.64%	-0.80%	股吧
爱美客	1.45%	-1.06%	股吧
伊利股份	1.20%	0.45%	股吧
贵州茅台	1.00%	0.02%	股吧
扬杰科技	0.99%	-1.09%	股吧
北方华创	0.91%	0.00%	股吧
泸州老窖	0.89%	-0.55%	股吧
五粮液	0.87%	-0.07%	股吧
爱尔眼科	0.76%	-1.18%	股吧
珀莱雅	0.74%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：10.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 39.37% --
浦发转债 9.12% --
21电科01 6.64% --
23国债 6.45% --
21建材07 5.87% --
前五持仓占比合计：67.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	39.37%	--
浦发转债	9.12%	--
21电科01	6.64%	--
23国债	6.45%	--
21建材07	5.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0189	1.0189	0.10%
11-19	1.0179	1.0179	0.34%
11-18	1.0145	1.0145	-0.35%
11-15	1.0181	1.0181	-0.44%
11-14	1.0226	1.0226	-0.50%
11-13	1.0277	1.0277	-0.06%
11-12	1.0283	1.0283	-0.14%
11-11	1.0297	1.0297	0.32%
11-08	1.0264	1.0264	-0.09%
11-07	1.0273	1.0273	0.68%
11-06	1.0204	1.0204	-0.06%

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申万菱信添利六个月持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	0.07%	1.56%	1.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1040 \| 1354	876 \| 1341	1010 \| 1335	724 \| 1331	-- \| 1304	-- \| 1293	-- \| 1145	-- \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.14%	0.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 1374	1066 \| 1402	-- \| 1403	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 5.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-11~至今唐俊杰 315天 1.89%
更多申万菱信添利六个月持有期混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-11~至今	唐俊杰	315天	1.89%

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