华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华泰柏瑞上证中小盘ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2022-11-21

基金类型：指数型-股票	基金规模：0.17亿元（2022-11-30）	基金经理：李茜
成立日：2011-01-26	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证中小 \| 跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

英大国企改革主题股票（001678）	近1年	43.31%	购买
建信医疗健康行业股（008923）	近1年	24.49%	购买
建信医疗健康行业股（008924）	近1年	23.97%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华泰柏瑞基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.23%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	1.53%	0.21%	股吧
陕西煤业	1.09%	0.25%	股吧
江苏银行	1.07%	-0.40%	股吧
京沪高铁	1.07%	0.41%	股吧
民生银行	1.01%	0.00%	股吧
国电南瑞	1.01%	-0.41%	股吧
浦发银行	0.99%	0.27%	股吧
特变电工	0.97%	0.25%	股吧
天合光能	0.95%	1.14%	股吧
中芯国际	0.84%	1.19%	股吧

前十持仓占比合计：10.53%

持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴发转债 0.03% --
欧22转债 0.02% --
淮22转债 0.01% --
前三持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴发转债	0.03%	--
欧22转债	0.02%	--
淮22转债	0.01%	--

公司观点

更多>

投资14亿人的健康事
0.00%近1年华泰柏瑞医疗健...
聚焦医药+消费
华泰柏瑞激励动...
消费券引领消费升级
华泰柏瑞消费成...
【收市点评】三大指数震荡走高，交易...
Letter 兔 You | 华泰...
【对话基金经理郑青】苏格拉底的麦穗
【收市点评】三大指数震荡整理，计算...
Letter 兔 You | 华泰...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.29%01-19
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	5.3405	1.4703	-0.69%
11-17	5.3776	1.4804	-0.16%
11-16	5.3860	1.4827	-0.63%
11-15	5.4202	1.4921	1.72%
11-14	5.3286	1.4670	-0.34%
11-11	5.3468	1.4720	1.52%
11-10	5.2666	1.4501	-0.62%
11-09	5.2993	1.4590	-0.65%
11-08	5.3340	1.4685	-0.34%
11-07	5.3521	1.4735	-0.07%
11-04	5.3560	1.4745	2.43%

更多净值信息>

华泰柏瑞上证中小盘ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-01-20 每份派现金0.0390元
2011-03-11 每份基金份额折算0.2733份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2022-09-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2022-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.54%	-5.97%	3.11%	-13.99%	-10.69%	1.72%	34.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.26%	6.26%	7.75%	-2.54%	6.76%	-11.14%	-11.12%	17.65%
沪深300	3.44%	6.75%	10.05%	-2.65%	7.35%	-13.06%	-23.57%	0.03%
跟踪标的跟踪标的：上证中小	2.75%	4.49%	5.12%	-2.32%	5.19%	-9.60%	-5.62%	14.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1473 \| 2137	1012 \| 2117	823 \| 2065	585 \| 1959	429 \| 1791	310 \| 1678	245 \| 1122	238 \| 858
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	--	-10.53%	5.48%	-12.00%	2.19%	4.03%	8.92%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-13.90%	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%
沪深300	--	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
跟踪标的跟踪标的：上证中小	--	-11.34%	4.45%	-11.65%	1.18%	2.82%	7.51%	-1.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	425 \| 2094	900 \| 1974	565 \| 1865	667 \| 1692	386 \| 1466	600 \| 1330	611 \| 1255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	13.17%	28.87%	32.40%	-24.63%	10.14%	-17.07%	22.38%	48.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.65%	34.54%	-25.12%	11.47%	-11.36%	17.50%	39.86%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 1229	543 \| 999	415 \| 749	276 \| 586	283 \| 504	328 \| 449	100 \| 274	94 \| 237
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2022年3季度投资风格
报告期基金换手率
2022-06-30 25.46%
2021-12-31 42.79%
2021-06-30 43.11%
2020-12-31 34.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-06-30	25.46%
2021-12-31	42.79%
2021-06-30	43.11%
2020-12-31	34.58%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-13~2022-11-20	李茜	2年又281天	26.96%
2019-11-05~2020-02-12	柳军李茜	99天	5.52%
2015-06-12~2019-11-04	柳军	4年又146天	-43.50%
2011-01-26~2015-06-11	张娅柳军	4年又137天	94.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
246	0	公告关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金终止上市	基金资讯	12-27 09:10
258	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式	基金资讯	12-23 09:24
244	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式	基金资讯	12-21 09:24
304	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放	基金资讯	12-12 09:19
215	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示	基金资讯	12-09 09:10
233	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金清算报告	基金资讯	12-09 09:04
547	1	里面的钱怎么整？	基民1360199D8E	11-26 06:08
422	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式	基金资讯	11-19 09:28
432	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式	基金资讯	11-17 09:03
348	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务	基金资讯	11-17 09:01
414	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2022年第	基金资讯	10-26 08:45
410	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开上证	基金资讯	10-20 09:10
513	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开上证	基金资讯	10-19 09:20
447	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开上证	基金资讯	10-18 09:12
467	0	公告关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金召开基金	基金资讯	10-18 08:01
440	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务	基金资讯	10-18 07:56
1322	2	新能源清洁能源可再生能源：挖掘这些低至5倍市盈	最新好股票1	09-10 21:25
650	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说	基金资讯	09-03 10:49
579	0	公告上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2022年中	基金资讯	08-30 09:52
1210	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参与兴业证券股	基金资讯	08-26 09:43

同公司旗下基金

更多>

华泰柏瑞基金

管理规模：2716.25亿旗下基金：206只

华泰柏瑞医疗健康A

日涨幅2.35%

购买

华泰柏瑞医疗健康C

日涨幅2.35%

购买

华泰柏瑞生物医药混合A

日涨幅2.24%

购买

华泰柏瑞生物医药混合C

日涨幅2.24%

购买

华泰柏瑞消费成长混合

日涨幅2.20%

购买

华泰柏瑞中证创新药产业

日涨幅2.16%

购买

华泰柏瑞中证物联网主题

日涨幅1.83%

购买

截止:01-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	531人
易方达消费行业股票	556人
招商中证白酒指数(LO	558人
华夏上证50ETF	538人
华泰柏瑞沪深300ETF	604人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-20	每份派现金0.0390元
2011-03-11	每份基金份额折算0.2733份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

一般

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

良好

--

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

一般

一般

良好

良好

热门基金近6月收益29%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外