万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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华大基因 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 基金吧 档案 8.34% 140.00 6,719.77
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 基金吧 档案 8.34% 140.00 6,719.77
3 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 7.46% 200.01 9,600.33
4 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 7.46% 200.01 9,600.33
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.90% 1,000.00 48,000.18
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 3.15% 60.00 2,880.17
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 3.15% 60.00 2,880.17
8 006729 万家中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 1.10% 58.12 2,789.63
9 006730 万家中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 1.10% 58.12 2,789.63
10 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 0.32% 2.48 119.04
11 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 0.32% 2.48 119.04
12 159541 万家创业板综合ETF 详情 基金吧 档案 0.32% 0.79 37.92

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华大基因 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 基金吧 档案 8.15% 140.00 7,303.55
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 基金吧 档案 8.15% 140.00 7,303.55
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.04% 1,303.73 68,015.58
4 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 7.40% 200.01 10,434.35
5 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 7.40% 200.01 10,434.35
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 4.60% 80.00 4,173.79
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 4.60% 80.00 4,173.79

华大基因 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 基金吧 档案 8.53% 140.00 8,398.31
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 基金吧 档案 8.53% 140.00 8,398.31
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.47% 1,333.34 79,987.05
4 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 7.55% 233.34 13,997.87
5 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 7.55% 233.34 13,997.87
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 4.16% 80.00 4,799.42
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 4.16% 80.00 4,799.42
8 006730 万家中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.33% 18.43 1,105.77
9 006729 万家中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.33% 18.43 1,105.77
10 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 0.30% 2.30 137.98
11 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 0.30% 2.30 137.98

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华大基因 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 130.00 8,969.67
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 基金吧 档案 8.06% 130.00 8,969.67
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.82% 1,233.34 85,100.30
4 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 7.55% 233.33 16,099.90
5 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 7.55% 233.33 16,099.90
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 4.19% 80.00 5,520.00
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 4.19% 80.00 5,520.00