华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 华泰保兴基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 基金吧 档案 1.86% 1,119.63 9,404.89
2 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 基金吧 档案 1.86% 1,119.63 9,404.89
3 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 基金吧 档案 0.83% 35.00 294.00

江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 华泰保兴基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 基金吧 档案 1.95% 728.33 5,411.49
2 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 基金吧 档案 1.95% 728.33 5,411.49
3 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 基金吧 档案 1.48% 70.00 520.10
4 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 基金吧 档案 0.96% 4.00 29.72
5 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 基金吧 档案 0.96% 4.00 29.72
6 012177 华泰保兴价值成长C 详情 基金吧 档案 0.76% 7.44 55.28
7 012132 华泰保兴价值成长A 详情 基金吧 档案 0.76% 7.44 55.28
8 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 38.00 282.34
9 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 38.00 282.34

江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 华泰保兴基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 基金吧 档案 2.37% 468.00 3,697.20
2 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 基金吧 档案 2.37% 468.00 3,697.20
3 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 基金吧 档案 1.26% 70.00 553.00
4 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 基金吧 档案 0.92% 13.00 102.70
5 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 基金吧 档案 0.92% 13.00 102.70
6 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 38.00 300.20
7 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 38.00 300.20