大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,953.01 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,658.00 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,571.55 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 255.39 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.16 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.69 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,241.71 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 333,682.17 |
大成基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,341.64 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,340.29 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,580.73 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 362.76 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.92 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.45 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,905.57 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 317,621.23 |