中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2023年4季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 449,127.61
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 292,860.90
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 139,686.69
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 147,317.98
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 -24,493.53
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 -17,849.57

中庚基金 2023年2季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 509,298.78
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 451,538.14
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 149,096.27
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 189,254.00
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 110,782.90
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 -3,065.22
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