万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,312.69 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 791,733.21 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,586.00 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,367.95 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,610.82 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,346.66 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,512.76 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,225.66 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,022.91 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,895.93 |
万家基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,501.27 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 933,025.52 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,069.94 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,520.56 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,783.01 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,954.11 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,764.74 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,886.37 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,452.93 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,634.91 |