万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,810.05 |
| 2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 945,441.00 |
| 3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.14 |
| 4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,013.87 |
| 5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,529.96 |
| 6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,276.11 |
| 7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,591.48 |
| 8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,894.50 |
| 9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,847.27 |
| 10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,227.14 |