信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,455.51 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,530.17 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,941.60 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,872.44 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 801,112.36 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,267.01 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123,715.52 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,722.51 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,275.58 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 351,889.83 |
信达澳亚基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,470.93 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,352.13 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 804.75 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,092.16 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 963,942.64 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,285.41 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 222,159.32 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,190.73 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,719.17 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,597.05 |