中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 852,892.26 |
2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 571,841.07 |
3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 263,049.63 |
4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 510,625.87 |
5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 658,048.87 |
6 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 179,841.00 |
中庚基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 957,114.77 |
2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 784,410.83 |
3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 283,632.78 |
4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 590,506.70 |
5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 902,798.50 |
6 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 194,625.35 |