明亚基金管理有限责任公司
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明亚基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,976.12 |
| 2 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 621.55 |
| 3 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,857.96 |
| 4 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.11 |
| 5 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,136.06 |
| 6 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.86 |
| 7 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,940.04 |
| 8 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,080.32 |