兴华基金管理有限公司
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兴华基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 185,895.73 |
2 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,275.47 |
3 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.26 |
4 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,534.92 |
5 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 360.99 |
6 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,273.56 |
7 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 184.05 |
8 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 124,017.27 |
9 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.46 |
10 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,069.49 |
兴华基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,376.55 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.79 |
3 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 212,365.39 |
4 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,600.24 |
5 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.28 |
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,759.94 |
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 407.79 |
8 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,324.17 |
9 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 165.37 |
10 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 122,797.95 |