万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 175.45
2 000773 万家现金宝A 详情 7.13% 92.87% 0.00% 68.47
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.48% 0.04
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 85.76% 14.24% 0.16% 0.04
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 43.37% 56.63% 0.12% 3.09
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 99.97% 0.03% 0.01% 1.03
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 4.97
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.00% 100.00% 49.73% 4.97
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.10% 4.70
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.28% 99.72% 0.00% 4.70

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万家基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 117.17
2 000773 万家现金宝A 详情 5.14% 94.86% 0.01% 34.07
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.31% 0.04
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 82.37% 17.63% 0.15% 0.04
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 44.96% 55.04% 0.07% 3.10
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 99.98% 0.02% 0.01% 1.02
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.35
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.00% 100.00% 50.22% 5.35
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.11% 6.52
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.19% 99.81% 0.00% 6.52

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