万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 52.39
2 000773 万家现金宝A 详情 5.63% 94.37% 0.00% 186.55
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.85% 0.15% 0.00% 5.91
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 61.22% 38.78% 0.00% 5.91
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 4.55% 95.45% 0.00% 0.61
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 94.81% 5.19% 0.01% 8.79
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 99.20% 0.80% 0.01% 18.77
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 15.92% 84.08% 0.01% 18.77
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 99.09% 0.91% 0.00% 7.10
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 30.54% 69.46% 0.00% 7.10

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万家基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 57.55
2 000773 万家现金宝A 详情 3.81% 96.19% 0.00% 207.43
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.85% 0.15% 0.00% 3.37
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 44.35% 55.65% 0.00% 3.37
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 53.49% 46.51% 0.03% 1.53
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 96.54% 3.46% 0.04% 6.06
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 99.66% 0.34% 0.17% 5.69
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 73.82% 26.18% 0.01% 5.69
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 12.08% 3.14
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.66% 99.34% 0.00% 3.14

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