万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 -- 100.00% 0.00% 65.83
2 000773 万家现金宝A 详情 2.13% 97.87% 0.00% 148.21
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.15% 0.85% 0.00% 6.96
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 71.32% 28.68% 0.00% 6.96
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 39.76% 60.24% 0.19% 3.92
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 93.09% 6.91% 0.00% 7.58
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 87.15% 12.85% 0.01% 10.08
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 14.31% 85.69% 0.03% 10.08
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 92.77% 7.23% 0.00% 8.69
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 16.10% 83.90% 0.00% 8.69

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万家基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 52.60
2 000773 万家现金宝A 详情 4.41% 95.59% 0.00% 215.61
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.60% 0.40% 0.00% 8.48
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 83.38% 16.62% 0.00% 8.48
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 74.47% 25.53% 0.00% 1.44
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 92.25% 7.75% 0.01% 9.84
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 91.01% 8.99% 0.02% 15.58
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 12.57% 87.43% 0.02% 15.58
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 97.13% 2.87% 0.02% 10.06
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 19.95% 80.05% 0.00% 10.06

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