万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 104.39
2 000773 万家现金宝A 详情 2.67% 97.33% 0.00% 185.36
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.74% 0.26% 0.00% 2.48
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1.08% 98.92% 0.01% 2.48
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 43.95% 56.05% 0.68% 2.80
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 3.01% 96.99% 0.75% 0.31
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 85.82% 14.18% 0.02% 3.78
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 47.02% 52.98% 0.01% 3.78
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 84.21% 15.79% 0.00% 4.13
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 1.97% 98.03% 0.00% 4.13

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万家基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 -- 100.00% 0.00% 92.88
2 000773 万家现金宝A 详情 2.37% 97.63% 0.00% 187.73
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.28% 0.72% 0.00% 3.56
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 48.69% 51.31% 0.00% 3.56
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 45.90% 54.10% 0.21% 3.25
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 80.69% 19.31% 0.01% 1.70
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 83.82% 16.18% 0.02% 4.94
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 37.98% 62.02% 0.01% 4.94
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 92.10% 7.90% 0.01% 6.03
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 2.04% 97.96% 0.00% 6.03

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