万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 133.64
2 000773 万家现金宝A 详情 3.01% 96.99% 0.00% 168.45
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 98.86% 1.14% 0.03% 1.00
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 1.29% 1.00
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 60.44% 39.56% 0.34% 2.66
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 62.93% 37.07% 2.27% 0.55
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 84.25% 15.75% 0.03% 1.97
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 1.97
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 75.47% 24.53% 0.00% 2.79
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 2.79

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万家基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 -- 100.00% 0.00% 150.33
2 000773 万家现金宝A 详情 1.92% 98.08% 0.00% 206.38
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.45% 0.55% 0.02% 2.26
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 63.35% 36.65% 0.47% 2.26
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 59.46% 40.54% 0.32% 3.28
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 5.53% 0.29
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 84.71% 15.29% 0.03% 2.47
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 35.08% 64.92% 0.01% 2.47
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 71.70% 28.30% 0.00% 3.31
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 3.31

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