中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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持有人结构详情

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旗下基金持有人结构基金明细一览

中信保诚基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 31.11% 68.89% 0.11% 8.63
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 0.48% 99.52% 0.09% 8.63
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 75.83% 24.17% 0.14% 8.63
4 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 8.04% 91.96% 0.00% 0.71
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 -- 100.00% 0.00% 0.35
6 000360 信诚年年有余定开债A 详情 -- 100.00% 0.00% 1.81
7 000361 信诚年年有余定开债B 详情 -- 100.00% 0.00% 1.81
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 67.22% 32.78% 0.07% 0.54
9 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 47.79% 52.21% 0.42% 0.78
10 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 0.63% 99.37% 0.05% 92.34

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中信保诚基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 26.25% 73.75% 0.09% 10.41
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 5.00% 95.00% 0.07% 10.41
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 75.83% 24.17% 0.14% 10.41
4 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.72% 99.28% 0.00% 0.54
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 -- 100.00% 0.00% 1.15
6 000360 信诚年年有余定开债A 详情 1.37% 98.63% 0.00% 2.74
7 000361 信诚年年有余定开债B 详情 -- 100.00% 0.00% 2.74
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 -- 100.00% 0.46% 0.07
9 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 30.49% 69.51% 0.00% 3.64
10 150028 信诚中证500指数分级A 详情 95.53% 4.47% 0.00% 12.04

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