信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 2.05% 97.95% 0.01% 60.67
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 92.49% 7.51% 0.00% 60.67
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.11% 60.67
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 1.24% 98.76% 0.00% 9.72
5 001410 信澳新能源产业股票A 详情 -- 100.00% 0.71% 0.95
6 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 36.30% 63.70% 0.21% 0.25
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 7.74% 92.26% 0.00% 19.66
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 26.91% 73.09% 0.34% 1.76
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 80.87% 19.13% 0.00% 0.91
10 610004 信澳中小盘混合A 详情 0.85% 99.15% 0.05% 1.26

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信达澳亚基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.01% 99.99% 0.01% 7.83
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 80.07% 19.93% 0.00% 7.83
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 -- 100.00% 0.04% 7.83
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 4.52% 95.48% 0.00% 15.02
5 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 69.03% 30.97% 0.14% 0.51
6 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.28% 99.72% 0.01% 21.94
7 610002 信澳精华配置混合A 详情 37.73% 62.27% 0.17% 2.00
8 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.38
9 610004 信澳中小盘混合A 详情 0.77% 99.23% 0.00% 1.42
10 610005 信澳红利回报混合A 详情 -- 100.00% 0.01% 1.28

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