信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 4.68% 95.32% 0.05% 111.84
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 87.09% 12.91% 0.00% 111.84
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 -- 100.00% 0.31% 111.84
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 1.40% 98.60% 0.00% 7.02
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -- 100.00% 1.15% 0.55
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 31.20% 68.80% 0.00% 2.23
7 003171 信澳慧理财货币A 详情 93.18% 6.82% 0.01% 0.11
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 1.96
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 97.49% 2.51% 0.01% 2.53
10 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.85% 98.15% 0.00% 13.14

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信达澳亚基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 4.46% 95.54% 0.00% 64.07
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 96.72% 3.28% 0.00% 64.07
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 -- 100.00% 0.16% 64.07
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 1.30% 98.70% 0.00% 7.25
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -- 100.00% 0.79% 0.78
6 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 48.38% 51.62% 0.21% 0.16
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 5.01% 94.99% 0.00% 14.62
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 -- 100.00% 0.58% 0.91
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 86.10% 13.90% 0.00% 0.73
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.83% 99.17% 0.05% 1.08

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