信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 15.00% 85.00% 0.10% 113.52
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 82.13% 17.87% 0.00% 113.52
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.00% 100.00% 2.80% 113.52
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 20.45% 79.55% 0.07% 2.15
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.39% 91.61% 0.09% 80.11
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 0.79% 99.21% 0.15% 3.63
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 30.90% 69.10% 0.11% 18.40
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 76.62% 23.38% 1.93% 0.17
9 003655 信澳新财富混合 详情 99.10% 0.90% 0.17% 2.63
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 96.85% 3.15% 0.00% 75.27

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信达澳亚基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 14.18% 85.82% 0.17% 79.90
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 98.05% 1.95% 0.00% 79.90
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 30.87% 69.13% 8.42% 79.90
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 20.13% 79.87% 0.15% 2.99
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.40% 91.60% 0.15% 96.39
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 80.04% 19.96% 0.00% 0.43
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 48.46% 51.54% 0.08% 40.25
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 44.53% 55.47% 0.50% 0.62
9 003655 信澳新财富混合 详情 99.09% 0.91% 0.17% 3.27
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 99.06% 0.94% 0.00% 3.76

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