金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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金元顺安基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 43.08% | 56.92% | 4.04% | 0.25 |
2 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 1.28% | 98.72% | 0.00% | 1.51 |
3 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 1.59% | 98.41% | 0.19% | 0.27 |
4 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 详情 | 60.75% | 39.25% | 0.00% | 0.41 |
5 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 40.32% | 59.68% | 1.07% | 0.32 |
6 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 59.49% | 40.51% | 0.00% | 0.35 |
7 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 26.61% | 73.39% | 0.00% | 0.20 |
8 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 43.08% | 56.92% | 4.04% | 0.25 |
9 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.30 |
10 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 0.28% | 99.72% | 0.00% | 0.26 |
金元顺安基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 1.11% | 98.89% | 0.00% | 2.01 |
2 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 1.37% | 98.63% | 0.16% | 0.39 |
3 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 详情 | 61.65% | 38.35% | 0.00% | 0.38 |
4 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 36.43% | 63.57% | 0.17% | 0.42 |
5 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 45.39% | 54.61% | 0.59% | 0.41 |
6 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.15 |
7 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 26.34% | 73.66% | 0.00% | 0.41 |
8 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.81 |
9 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 0.23% | 99.77% | 0.00% | 0.31 |
10 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 12.52% | 87.48% | 0.03% | 2.89 |