金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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金元顺安基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 14.81 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 87.97% | 12.03% | 5.87% | 6.66 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.86% | 0.14% | 0.04% | 1.45 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 23.66% | 23.66% | 6.07% | 1.38 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 13.54 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 10.77 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 3.32% | 96.68% | 0.06% | 2.36 |
10 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 29.40% | 70.60% | 0.01% | 1.29 |
金元顺安基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 1.46 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.96% | 0.04% | 0.00% | 16.70 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 82.67% | 17.33% | 5.23% | 19.39 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 19.39 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.84% | 0.16% | 0.00% | 1.41 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 77.62% | 22.38% | 5.79% | 1.13 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 13.83 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 10.53 |
9 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 0.72% | 99.28% | 0.03% | 0.94 |
10 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 53.96% | 46.04% | 0.00% | 0.56 |