德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
德邦基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 11.72% | 88.28% | 0.64% | 158.30 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 158.30 |
3 | 000947 | 德邦纯债债券A | 详情 | 96.94% | 3.06% | 0.01% | 21.15 |
4 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 22.12% | 77.88% | 0.44% | 2.50 |
5 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 97.19% | 2.81% | 0.00% | 13.43 |
6 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 20.87 |
7 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 99.34% | 0.66% | 0.00% | 0.97 |
8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 14.50% | 85.50% | 0.00% | 14.76 |
9 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 94.80% | 5.20% | 0.07% | 13.43 |
10 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 14.76 |
德邦基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 1.98% | 98.02% | 0.36% | 34.36 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 91.80% | 8.20% | 0.00% | 34.36 |
3 | 000947 | 德邦纯债债券A | 详情 | 96.82% | 3.18% | 0.01% | 80.67 |
4 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 24.79% | 75.21% | 0.00% | 3.23 |
5 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 98.59% | 1.41% | 0.00% | 59.33 |
6 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 详情 | 82.78% | 17.22% | 0.00% | 0.76 |
7 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 详情 | 37.59% | 62.41% | 0.00% | 0.76 |
8 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.76 |
9 | 770001 | 德邦优化A | 详情 | 10.92% | 89.08% | 1.22% | 0.22 |