中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 45.24% 54.76% 0.53% 85.29
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 49.30% 50.70% 0.21% 57.18
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 13.41% 86.59% 0.55% 26.30
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 7.69% 92.31% 1.09% 51.06
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 31.58% 68.42% 3.04% 65.80
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 7.15% 92.85% 4.77% 17.98

中庚基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 47.50% 52.50% 0.50% 95.71
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 59.12% 40.88% 0.16% 78.44
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 16.30% 83.70% 0.47% 28.36
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 7.37% 92.63% 0.78% 59.05
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 36.83% 63.17% 1.64% 90.28
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 7.15% 92.85% 4.91% 19.46
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