明亚基金管理有限责任公司
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持有人结构详情
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明亚基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
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1 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 详情 | 34.79% | 65.21% | 6.51% | 0.26 |
2 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.26 |
3 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 详情 | 98.93% | 1.07% | 0.08% | 0.39 |
4 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 详情 | -- | 100.00% | 0.61% | 0.39 |
5 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 | 98.95% | 1.05% | 0.00% | 1.42 |
6 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.08% | 1.42 |
7 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 详情 | 31.21% | 68.79% | 0.07% | 1.50 |
8 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.50 |