山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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山西证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 | 6,781.81 | 1,596.05 | 23.53% | 425.61 | 6.28% | - | - | 553.71 | 8.16% |
2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 | 6,781.81 | 1,596.05 | 23.53% | 425.61 | 6.28% | - | - | 553.71 | 8.16% |
3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 | 6,781.81 | 1,596.05 | 23.53% | 425.61 | 6.28% | - | - | 553.71 | 8.16% |
4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 | 1,024.42 | 397.70 | 38.82% | 132.57 | 12.94% | - | - | - | - |
5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 | 60.94 | 46.44 | 76.21% | 7.74 | 12.70% | - | - | - | - |
6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 | 107.17 | 83.56 | 77.97% | 13.93 | 13.00% | - | - | - | - |
7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 | 7,513.48 | 2,648.04 | 35.24% | 882.68 | 11.75% | - | - | 2,299.39 | 30.60% |
8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 | 7,513.48 | 2,648.04 | 35.24% | 882.68 | 11.75% | - | - | 2,299.39 | 30.60% |
9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 | 414.34 | 163.77 | 39.53% | 54.59 | 13.18% | - | - | - | - |
10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 | 1,803.93 | 395.34 | 21.92% | 131.78 | 7.31% | - | - | 177.22 | 9.82% |
11 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 详情 | 1,803.93 | 395.34 | 21.92% | 131.78 | 7.31% | - | - | 177.22 | 9.82% |
12 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 详情 | 748.42 | 187.65 | 25.07% | 62.55 | 8.36% | - | - | - | - |
13 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 详情 | 20.19 | 14.46 | 71.62% | 0.96 | 4.77% | - | - | - | - |
14 | 011917 | 山西证券品质生活混合A | 详情 | 411.19 | 328.50 | 79.89% | 54.75 | 13.31% | - | - | 12.65 | 3.08% |
15 | 011918 | 山西证券品质生活混合C | 详情 | 411.19 | 328.50 | 79.89% | 54.75 | 13.31% | - | - | 12.65 | 3.08% |
16 | 012423 | 山西证券超短债E | 详情 | 7,513.48 | 2,648.04 | 35.24% | 882.68 | 11.75% | - | - | 2,299.39 | 30.60% |
17 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 详情 | 454.79 | 132.22 | 29.07% | 33.05 | 7.27% | - | - | 63.11 | 13.88% |
18 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 详情 | 454.79 | 132.22 | 29.07% | 33.05 | 7.27% | - | - | 63.11 | 13.88% |
19 | 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 详情 | 54.64 | 25.44 | 46.56% | 4.24 | 7.76% | - | - | 7.20 | 13.18% |
20 | 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 详情 | 54.64 | 25.44 | 46.56% | 4.24 | 7.76% | - | - | 7.20 | 13.18% |
21 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 详情 | 47.95 | 31.74 | 66.18% | 5.29 | 11.03% | - | - | - | - |
22 | 515570 | 山西中证红利ETF | 详情 | 33.74 | 21.52 | 63.77% | 4.30 | 12.75% | - | - | - | - |
山西证券 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-08-23
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 详情 | 44.03 | 31.58 | 71.73% | 2.11 | 4.78% | - | - | - | - |
山西证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 | 3,658.08 | 768.54 | 21.01% | 204.94 | 5.60% | - | - | 398.17 | 10.88% |
2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 | 3,658.08 | 768.54 | 21.01% | 204.94 | 5.60% | - | - | 398.17 | 10.88% |
3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 | 3,658.08 | 768.54 | 21.01% | 204.94 | 5.60% | - | - | 398.17 | 10.88% |
4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 | 448.26 | 195.42 | 43.59% | 65.14 | 14.53% | - | - | - | - |
5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 | 31.70 | 24.31 | 76.69% | 4.05 | 12.78% | - | - | - | - |
6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 | 58.80 | 46.28 | 78.72% | 7.71 | 13.12% | - | - | - | - |
7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 | 3,629.80 | 1,160.64 | 31.98% | 386.88 | 10.66% | - | - | 1,070.67 | 29.50% |
8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 | 3,629.80 | 1,160.64 | 31.98% | 386.88 | 10.66% | - | - | 1,070.67 | 29.50% |
9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 | 170.69 | 55.20 | 32.34% | 18.40 | 10.78% | - | - | - | - |
10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 | 642.43 | 132.10 | 20.56% | 44.03 | 6.85% | - | - | 60.13 | 9.36% |
11 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 详情 | 642.43 | 132.10 | 20.56% | 44.03 | 6.85% | - | - | 60.13 | 9.36% |
12 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 详情 | 325.05 | 78.82 | 24.25% | 26.27 | 8.08% | - | - | - | - |
13 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 详情 | 31.52 | 25.40 | 80.58% | 1.69 | 5.37% | - | - | - | - |
14 | 011917 | 山西证券品质生活混合A | 详情 | 215.14 | 172.07 | 79.98% | 28.68 | 13.33% | - | - | 6.80 | 3.16% |
15 | 011918 | 山西证券品质生活混合C | 详情 | 215.14 | 172.07 | 79.98% | 28.68 | 13.33% | - | - | 6.80 | 3.16% |
16 | 012423 | 山西证券超短债E | 详情 | 3,629.80 | 1,160.64 | 31.98% | 386.88 | 10.66% | - | - | 1,070.67 | 29.50% |
17 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 详情 | 161.79 | 40.48 | 25.02% | 10.12 | 6.26% | - | - | 20.60 | 12.73% |
18 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 详情 | 161.79 | 40.48 | 25.02% | 10.12 | 6.26% | - | - | 20.60 | 12.73% |
19 | 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 详情 | 16.73 | 8.52 | 50.90% | 1.42 | 8.48% | - | - | 2.69 | 16.07% |
20 | 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 详情 | 16.73 | 8.52 | 50.90% | 1.42 | 8.48% | - | - | 2.69 | 16.07% |
21 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 详情 | 3.36 | 0.70 | 20.82% | 0.12 | 3.47% | - | - | - | - |
22 | 515570 | 山西中证红利ETF | 详情 | 16.30 | 10.36 | 63.54% | 2.07 | 12.71% | - | - | - | - |